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6天飙涨超80%!300亿知名基金经理精准押中这只华为概念大牛股
作者:管理员    发布于:2023-09-18 21:09:59    文字:【】【】【

  昨天,随着中国铝业、宝钢股份等资源股大涨,几位百亿级基金经理重回大家视野。

  今天,又一位300亿基金经理引起Z哥关注,他就是在二季度精准押中华为概念大牛股华力创通的杨锐文。

  上周,华为概念股集体走强,主要原因是华为Mate 60 Pro手机的发布,引发市场对供应链相关公司的追捧。

  作为卫星通信领域的合作伙伴,华力创通也开启连续大涨。昨日,华力创通20CM涨停,今日再度冲击涨停板。从8月29日到今天,短短6个交易日,华力创通的阶段涨幅超过80%。

  而这只基金,就是有杨锐文管理的景顺长城电子信息产业股票基金(下称:景顺长城电子信息)。中报显示,该基金中报时持有华力创通620.33万股,如果到现在还没有卖出的话,华力创通这一波大涨,已经为景顺长城电子信息带来近翻倍的收益。

  当然,华力创通目前流通市值不足百亿,杨锐文在这家小市值公司的配置,对景顺长城电子信息约60亿规模(A/C类份额合计)而言,可能业绩拉动并不明显。不过,杨锐文今年的表现确实还是非常不错。他在华力创通上的布局,也体现出了其在科技领域敏锐的嗅觉。

  这9只产品,除景顺长城新能源产业今年亏了4%之外,其余全部盈利。其中,景顺长城电子信息年内收益接近20%,景顺长城改革机遇收益14%。

  再看看景顺长城电子信息的持仓,其实卧龙2神机娱乐,华力创通的持仓占比是不大的,中报披露的所有持股中,华力创通只能排在第27位,持仓比例超过了1%,达到1.21%。而排在前十名的重仓股中,主要还是市值较大的半导体类公司。

  在前不久发布的中报里,杨锐文延续以往的风格,再次用较大篇幅阐述了他对市场的理解,以及对行业的判断。这里,Z哥节选部分内容分享。

  杨锐文表示,中国的自主可控大潮的号角声已经吹响,这已经是不可阻挡的趋势。我们的投资也应该顺应时代,也要认清全球化时代的冲击和挑战,很多投资逻辑和框架都将发生巨大的变化。

  杨锐文继续旗帜鲜明看好市场,他认为行情可能才刚刚开始,并深信机会已经到来。“我们在去年寒冬时期埋下希望与坚持的种子,深信将会生根发芽,迎来阳光灿烂,争取给投资者带来良好的回报。”

  再说华力创通,今天并没有封死涨停,最终涨了17%。从昨天交易所公布的席位来看,四家机构专用席位,还有深股通专用席位都出现了净卖出的情况。这也意味着,可能在近期的大涨过程中,一些机构开始兑现利润了。

  从华力创通的基金持股情况来看,除了景顺长城电子信息外,还有多只基金也持仓较多。

  比如冯明远管理的信澳新能源产业持有369.92万股,吴坚管理的国寿安保稳惠持有330万股,王宇恒管理的嘉实创新先锋持有258.39万股等。

  其中,信澳新能源产业中报规模高达96亿元,华力创通的持仓占比只有0.45%,排在第43位。

  冯明远主要布局的还是在新能源产业链,他认为,随着人工智能技术在各细分领域加快应用,科技类版块的估值体系将得以修复;半导体和制造业有望随着宏观经济的弱复苏而企稳见底。

  值得一提的是,吴坚管理的国寿安保稳惠持有330万股华力创通,占比达到5.6%,为第二大重仓股。吴坚在二季度大举加仓人工智能和半导体类公司。

  对于三季度的市场,吴坚的观点还是比较积极。他表示,7月政策提出要活跃资本市场,提振投资者信心。因此预计下半年对A股的活跃提振政策也会陆续出台,市场信心有望进一步夯实。而随着稳增长一系列政策陆续出台,以及对于美联储货币政策转向的预期,周期类行业和个股不乏结构性机会。科技成长方面,三季度进入传统消费电子旺季,同时人工智能、智能驾驶等新兴产业都面临行业的重要发展节点,投资机会不断涌现。

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